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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17,49 | 17,49 | 0,00 |
Bonos | 79,98 | 79,98 | 0,00 |
Convertibles | 2,54 | 2,54 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54,14 | 45,10 |
Efectivo | 17,49 | 22,54 |
Titulizado | 13,91 | 4,48 |
Gobierno | 11,92 | 21,11 |
Número de posiciones en largo: 66
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 5,21 | 100,050 | -0,09% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 4,07 | 97,819 | 0,00% | |
Banca March S.A. 0% | ES0313040075 | 3,41 | - | - | |
Cedulas TDA 6 0% | ES0317046003 | 3,09 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | FR0014009A50 | 3,07 | - | - | |
Bank of America Corp. 0% | XS2387929834 | 2,81 | - | - | |
Banco de Sabadell SA | XS2028816028 | 2,75 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. | ES0344251006 | 2,70 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 2,65 | 101,380 | -0,01% | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 2,57 | 98,320 | +0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Corto Plazo A FI | 189,67M | 0,84 | 1,14 | 0,65 | ||
Santalucoa Corto Plazo D FI | 189,67M | 0,82 | 1,09 | - | ||
Aviva Renta Fija B FI | 5,08M | 0,10 | -1,16 | 0,58 | ||
Santalucoa Renta Fija D FI | 1,6M | 0,22 | -0,66 | - | ||
Aviva Renta Fija A FI | 195,34M | 0,26 | -0,51 | 1,24 |
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