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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B Fi (170156030)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 208,59M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156030

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 170156030

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aviva Corto Plazo B FI (170156030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Corto Plazo B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	19,60	19,60
Bonos	75,73	75,73
Convertibles	4,67	4,67

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51,35	47,47
Efectivo	17,65	20,09
Gobierno	16,19	22,83
Titulizado	10,13	4,29

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,65	96,95	-0,01%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,95	100,900	-0,06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,75	97,90	-0,32%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,84	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,61	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,41	99,760	+0,01%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,35	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2,34	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,26	99,702	-0,03%
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2,17	-	-

Principales fondos de bonos de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Aviva Corto Plazo A FI	208,52M	4,12	2,20	0,89
Santalucoa Corto Plazo D FI	208,59M	4,07	2,15	-
Aviva Renta Fija A FI	203,46M	4,32	0,83	1,11
Aviva Renta Fija B FI	176,97M	3,64	0,18	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	176,97M	4,16	0,68	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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