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Ofi Invest Isr Valeurs Euro Ic (0P00000HEL)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 169,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Aviva Investors France

ISIN: FR0007045604

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000HEL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aviva Investors Actions Euro IC (0P00000HEL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Investors Actions Euro IC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,240	3,400	0,160
Acciones	96,510	96,510	0,000
Bonos	0,240	0,240	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,733	14,159
Precio/Valor contable	1,088	2,013
Precio/Ventas	0,758	1,385
Precio/Flujo de caja	5,515	9,081
Rendimiento del dividendo	6,209	3,511
Crecimiento ganancias a 5 años	10,281	9,753

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,530	17,563
Tecnología	16,300	15,027
Industria	16,240	18,221
Consumo cíclico	10,800	12,462
Salud	8,650	8,583
Energía	7,830	4,719
Servicios de comunicación	5,430	5,689
Bienes de consumo	4,900	7,769
Materias primas	4,570	6,150
Suministros	3,760	5,584
Bienes raíces	1,980	2,136

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,99	56,64	-0,93%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,85	701,30	+2,66%
ASML Holding	NL0010273215	4,50	732.40	-2.09%
Aviva Small & Mid Caps Euro ISR I	FR0010838607	3,69	-	-
Air Liquide(L')	FR0000053951	3,30	-	-
SAP	DE0007164600	3,07	256,750	+0,29%
AXA	FR0000120628	2,96	35,25	-0,25%
Sanofi	FR0000120578	2,76	99,02	+0,17%
Siemens AG	DE0007236101	2,72	204,15	+1,16%
BNP Paribas	FR0000131104	2,67	63.11	+0.25%

Principales fondos de acciones de OFI Invest Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Afer Sfer	4,76B	0,90	0,62	4,74
Afer Actions Euro A	2,2B	9,63	5,43	6,61
Afer Actions Euro I	2,2B	10,40	6,16	7,17
FR0010094839	1,81B	24,48	7,65	9,89
Aviva Investors Conviction	1,62B	14,54	4,91	7,19

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