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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,440 | 2,430 | 0,990 |
Bonos | 94,930 | 95,120 | 0,190 |
Convertibles | 3,620 | 3,620 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,030 | 0,020 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,767 | 77,646 |
Gobierno | 3,308 | 11,628 |
Efectivo | 1,438 | 12,679 |
Derivado | -0,145 | 10,058 |
Número de posiciones en largo: 183
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 2,14 | - | - | |
Societe Generale S.A. | FR001400M6F5 | 1,52 | - | - | |
ING Groep N.V. | XS1796079488 | 1,44 | - | - | |
NatWest Group PLC | XS2898838516 | 1,35 | - | - | |
Engie SA 3.875% | FR001400KHG0 | 1,34 | - | - | |
BPCE SA | FR0014005V34 | 1,26 | - | - | |
La Banque Postale | FR0014001R34 | 1,22 | - | - | |
BPCE SA | FR001400FB22 | 1,17 | - | - | |
EssilorLuxottica SA 2.875% | FR001400RYN6 | 1,15 | - | - | |
BNP Paribas SA | FR00140057U9 | 1,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 480,42M | 8,07 | 2,95 | 4,20 | ||
Obligations 5 7 M | 371,95M | 7,76 | 2,85 | 4,28 | ||
Aviva Oblig International | 308,2M | 4,04 | -1,15 | 2,66 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 340,42M | 6,80 | 1,90 | 2,99 | ||
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1 | 216,45M | 3,45 | 1,15 | 0,61 |
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