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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Aviva Investors France

ISIN: FR0000014276

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000HE5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aviva Obliréa (0P00000HE5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Obliréa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,230	3,370	1,140
Bonos	97,760	97,970	0,210
Otros	0,010	0,050	0,040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,278	73,271
Efectivo	2,223	10,571
Corporativo	1,488	3,365

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6,77	84,08	+0,31%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5,48	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	4,23	93,00	+0,10%
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3,90	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,45	103,290	-0,15%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3,09	92,860	+0,10%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2,81	105,160	+0,52%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,61	97,230	+0,12%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	2,19	94,360	-0,72%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2,14	96,31	-0,03%

Principales fondos de bonos de OFI Invest Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Aviva Investors Alpha Yield	500,14M	9,92	3,50	4,29
Obligations 5 7 M	401,23M	9,59	3,40	4,35
UFF Obligations 5 7 A	368,9M	8,43	2,44	3,07
Aviva Oblig International	307,26M	4,81	-0,99	2,63
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	224,76M	4,14	1,36	0,66

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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