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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,940 | 14,510 | 12,570 |
Bonos | 98,040 | 98,210 | 0,170 |
Convertibles | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94,149 | 45,638 |
Derivado | -0,065 | 12,957 |
Corporativo | 4,160 | 33,438 |
Efectivo | 1,740 | 11,148 |
Número de posiciones en largo: 123
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 7,23 | 104,70 | +0,12% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 5,71 | 95,740 | 0,00% | |
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 5,31 | - | - | |
Bpifrance SA 2.875% | FR001400FKA7 | 4,72 | - | - | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 3,70 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 3,70 | 87,700 | 0,00% | |
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 3,69 | 88,470 | +0,34% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 3,46 | 91,35 | 0,00% | |
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 3,31 | 75,870 | +0,50% | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 2,79 | 101.910 | +0.19% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 380,87M | 2,15 | 1,61 | 3,97 | ||
Aviva Oblig International | 303,18M | 0,30 | -1,78 | 2,71 | ||
Obligations 5 7 M | 277,2M | 1,94 | 1,48 | 4,09 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 245,11M | 1,67 | 0,54 | 2,85 | ||
Aviva investors Credit Europe iC | 162,09M | 0,65 | -1,89 | 1,37 |
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