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Ayalon Bonds And Issues No Shares Il ! (0P0000G7LD)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 383,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051096738

S/N: 5109673

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000G7LD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ayalon Bonds And Issues Without Shares! (0P0000G7LD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ayalon Bonds And Issues Without Shares! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,280	4,580	0,300
Bonos	88,900	88,900	0,000
Convertibles	0,360	0,360	0,000
Otros	6,450	6,450	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	35,149	8,823
Precio/Valor contable	1,516	1,075
Precio/Ventas	0,234	0,422
Precio/Flujo de caja	3,799	4,218
Rendimiento del dividendo	-	3,085
Crecimiento ganancias a 5 años	-	8,983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,263	60,870
Efectivo	4,282	2,836

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,95	149,25	0,00%
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	1,96	102,94	0,00%
Brack Capital Properties 5.05 01-Feb-2029	IL0012043530	1,89	111,90	0,00%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1,82	100,67	0,00%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,78	92,20	-1,07%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,77	108,80	+0,20%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,74	109,14	0,00%
Extell B4	IL0011831695	1,74	100,27	0,00%
G CITY B16	IL0012607854	1,74	105,28	+0,11%
Melisron 2.15% 27-04-26	IL0032302320	1,74	117,59	0,00%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25
IL0051279805	147,67M	6,04	0,25	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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