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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 659,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00006X4L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26,380	68,470	42,090
Acciones	52,860	90,390	37,530
Bonos	16,800	16,800	0,000
Otros	3,570	3,570	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,226	15,242
Precio/Valor contable	2,610	2,118
Precio/Ventas	1,655	1,575
Precio/Flujo de caja	11,086	8,710
Rendimiento del dividendo	2,282	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	9,904	12,287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,120	16,653
Tecnología	17,800	17,907
Salud	17,290	11,211
Servicios de comunicación	9,630	7,950
Bienes de consumo	8,990	6,788
Industria	7,180	12,471
Energía	4,400	5,324
Materias primas	4,130	6,180
Consumo cíclico	4,010	12,767
Suministros	2,780	3,859
Bienes raíces	1,650	2,749

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	16,50	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	14,14	100,118	+0,01%
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	8,87	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	6,18	41,00	-0,19%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	5,47	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,10	64,470	-0,05%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,60	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	4,49	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4,29	28,750	+0,56%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	3,61	293,120	+0,41%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	976,66M	2,43	6,57	4,20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	976,66M	2,43	6,57	4,21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	770,97M	33,52	5,09	7,11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	770,97M	33,51	5,09	7,11
LU1867654516	697,07M	16,88	3,88	-

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Petróleo crudo WTI	75,43	-0,01	-0,01%
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español a 2 años	2,385	-0,009	-0,38%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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EE.UU. 30A	4,844	+0,029	+0,60%
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