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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000J14N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	30,300	59,020	28,720
Bonos	90,050	99,220	9,170
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Otros	8,920	8,920	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,360	16,724
Precio/Valor contable	1,780	2,539
Precio/Ventas	1,157	1,848
Precio/Flujo de caja	7,682	10,726
Rendimiento del dividendo	2,950	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	11,824	11,301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16,740	15,393
Salud	15,930	12,866
Tecnología	14,130	20,589
Industria	9,940	11,808
Materias primas	8,690	5,118
Servicios de comunicación	7,780	6,783
Energía	7,450	4,050
Consumo cíclico	6,860	10,686
Bienes de consumo	6,630	7,526
Suministros	3,890	3,534
Bienes raíces	1,960	3,929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,256

Número de posiciones en corto: 419

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	24,65	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18,83	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12,68	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	7,75	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	7,05	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,77	65,840	+0,03%
United States Treasury Bonds 1.375%	-	5,55	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	5,34	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,04	106,440	+0,15%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,80	-	-

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	719,25M	0,82	-1,21	2,96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	719,25M	0,82	-1,19	2,97
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	746,39M	21,63	1,72	6,45
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	746,39M	21,64	1,72	6,45

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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alemán a 10 años	2,1660	-0,0010	0,00%
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