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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 637,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00006X55

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32,810	96,580	63,770
Acciones	60,650	100,420	39,770
Bonos	2,710	2,710	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	3,820	3,850	0,030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,688	15,240
Precio/Valor contable	2,536	2,117
Precio/Ventas	1,626	1,575
Precio/Flujo de caja	10,745	8,712
Rendimiento del dividendo	2,340	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	9,718	12,277

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,240	16,661
Salud	15,240	11,206
Tecnología	13,280	17,911
Bienes de consumo	9,260	6,784
Industria	9,240	12,471
Servicios de comunicación	8,900	7,957
Consumo cíclico	5,030	12,767
Energía	4,880	5,332
Materias primas	4,360	6,171
Suministros	2,910	3,857
Bienes raíces	1,670	2,747

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	24,11	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	14,92	100,111	+0,01%
Hang Seng Index Future Jan 25	-	6,81	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	6,49	41,40	+1,02%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,17	66,330	+0,33%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,91	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4,54	28,970	+0,14%
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	4,06	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	3,73	298,480	+0,77%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	3,67	54,260	+0,57%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	980,11M	2,43	6,57	4,20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	980,11M	2,43	6,57	4,21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	775,64M	33,52	5,09	7,11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	775,64M	33,51	5,09	7,11
LU1867654516	693,94M	16,88	3,88	-

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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