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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 720,22M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00006X55

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	54,140	95,460	41,320
Acciones	33,780	64,970	31,190
Bonos	10,330	10,330	0,000
Otros	1,760	1,770	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,251	15,202
Precio/Valor contable	2,426	2,113
Precio/Ventas	1,570	1,568
Precio/Flujo de caja	10,588	8,836
Rendimiento del dividendo	2,369	2,585
Crecimiento ganancias a 5 años	10,509	12,336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29,120	16,646
Salud	18,340	11,159
Industria	12,280	12,413
Bienes de consumo	10,210	6,811
Servicios de comunicación	6,640	7,922
Materias primas	6,280	6,305
Energía	6,090	5,369
Tecnología	3,810	17,761
Suministros	3,660	3,873
Consumo cíclico	3,280	12,746
Bienes raíces	0,290	2,747

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,630

Número de posiciones en corto: 366

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of) 0.861%	IT0005217770	9,89	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	7,88	100,187	+0,03%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7,81	99,873	+0,02%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5,33	40,03	+1,11%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4,45	65,990	+1,41%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,12	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,74	27,870	+1,20%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	3,07	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	2,43	16,237	+1,46%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2,33	115,920	+1,22%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	994,36M	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	994,36M	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	720,22M	0,82	-1,21	2,96
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	737,52M	21,64	1,72	6,45
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	737,52M	21,63	1,72	6,45

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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