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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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29/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 322,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000UHEQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,510	16,300	8,790
Acciones	59,720	64,400	4,680
Bonos	32,760	32,760	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,841	14,855
Precio/Valor contable	2,704	2,156
Precio/Ventas	1,781	1,475
Precio/Flujo de caja	10,625	9,058
Rendimiento del dividendo	3,223	2,975
Crecimiento ganancias a 5 años	10,094	10,295

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18,610	13,116
Industria	17,260	14,463
Bienes de consumo	16,630	8,424
Tecnología	12,890	15,325
Consumo cíclico	12,050	11,860
Servicios financieros	10,010	16,880
Energía	6,290	4,396
Suministros	3,870	4,293
Bienes raíces	1,940	1,558
Servicios de comunicación	0,600	5,895
Materias primas	-0,160	5,838

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	3,52	107,270	+0,25%
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,19	-	-
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3,17	7,023	-0,28%
United States Treasury Notes 3%	-	3,17	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,82	-	-
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,56	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,40	5.124,760	-0,62%
Allianz	DE0008404005	1,64	314,90	-0,22%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,60	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	1,56	98.95	+0.68%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	971,84M	2,43	6,57	4,20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	971,84M	2,43	6,57	4,21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	772,43M	33,52	5,09	7,11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	772,43M	33,51	5,09	7,11
LU1867654516	693,73M	16,88	3,88	-

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español a 2 años	2,271	-0,086	-3,65%
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