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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof A-az Fd Acc (0P00000DUM)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 505,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	178,960	178,960	0,000
Bonos	0,320	0,320	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	0,240	0,370	0,130

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,814	13,582
Precio/Valor contable	1,909	1,974
Precio/Ventas	1,792	1,843
Precio/Flujo de caja	8,977	7,290
Rendimiento del dividendo	2,934	2,685
Crecimiento ganancias a 5 años	10,836	13,318

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0,036	3,092
Efectivo	-84,150	6,995
Gobierno	4,642	0,878
Corporativo	0,270	0,666

Distribución geográfica

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	74,03	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	11,30	56,730	+0,44%
Hang Seng Index Future Jan 25	-	9,23	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8,70	420,069	+1,91%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	5,68	45,701	+1,92%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	5,00	199,480	+0,14%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4,88	-	-
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 30/01/2025	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,50	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,26	198,490	+0,37%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	980,11M	2,43	6,57	4,20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	980,11M	2,43	6,57	4,21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	775,64M	33,52	5,09	7,11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	775,64M	33,51	5,09	7,11
LU1867654516	693,94M	16,88	3,88	-

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