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Az Fund 1 - Az Equity - Global Fof - A-az Fund Acc (0P00006X34)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 626,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262760399

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00006X34

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 - Global Equity A-AZ Fund Acc (0P00006X34). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 - Global Equity A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	104,340	104,970	0,630
Bonos	0,680	0,690	0,010
Otros	1,170	1,170	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,909	18,001
Precio/Valor contable	2,467	2,899
Precio/Ventas	1,669	2,129
Precio/Flujo de caja	10,921	11,993
Rendimiento del dividendo	2,318	2,079
Crecimiento ganancias a 5 años	11,037	11,267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,180	22,759
Servicios financieros	17,380	15,687
Salud	13,030	14,116
Industria	10,050	11,830
Consumo cíclico	9,930	10,513
Servicios de comunicación	8,490	7,460
Bienes de consumo	7,300	8,078
Suministros	3,510	2,726
Energía	2,970	3,855
Materias primas	2,790	4,317
Bienes raíces	1,380	2,807

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,346

Número de posiciones en corto: 1,012

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	5,18	50,34	+0,68%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4,94	61,990	+0,31%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4,72	26,500	+0,49%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C acc - EUR	LU0168343191	4,15	55,340	+0,36%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	3,91	353,280	+0,38%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	3,80	37,59	+0,43%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	3,36	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3,09	23,789	-0,47%
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR	LU1645746287	3,05	-	-
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	2,65	-	-

Principales fondos de otros activos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2056384311	1,44B	7,92	1,41	-
LU0499090982	57,59M	5,40	-1,42	-0,99
LU0499091287	57,59M	5,40	-1,42	-0,99

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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