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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Bonos | 123,450 | 124,120 | 0,670 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,890 | 16,857 |
Precio/Valor contable | 0,443 | 2,190 |
Precio/Ventas | 1,234 | 1,543 |
Precio/Flujo de caja | - | 9,530 |
Rendimiento del dividendo | 2,929 | 2,655 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,699 | 11,736 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 49,928 |
Número de posiciones en largo: 110
Número de posiciones en corto: 41
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12,96 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 10,83 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 10,57 | 93,350 | -0,01% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 6,39 | 92,870 | -0,04% | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 6,22 | 99,630 | -0,01% | |
Btp Tf 4,75% St28 Eur | IT0004889033 | 5,50 | 105,31 | -0,04% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4,89 | 99,377 | -0,03% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,99 | 96,884 | -0,02% | |
United States Treasury Notes 5% | - | 3,23 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 2,77 | 100,200 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc | 1,03B | -1,17 | 4,36 | 4,16 | ||
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc | 1,03B | -1,17 | 4,31 | 4,14 | ||
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc | 842,09M | 1,35 | -1,11 | 3,34 | ||
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc | 842,09M | 1,35 | -1,10 | 3,34 | ||
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc | 665,52M | 15,22 | 5,01 | 6,31 |
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