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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,350 | 100,370 | 0,020 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100,344 | 73,101 |
Efectivo | -0,223 | 534,920 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Jul-2025 | BRSTNCLTN7Z6 | 34,24 | 900,266 | -0,04% | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 31,26 | 14.920,530 | +0,04% | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 31,10 | 14.991,818 | +100.000,00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 3,64 | 4.419,220 | +1,00% | |
Opd Idi/Nsg3 | - | 0,04 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 0,00 | 1.044,20 | +0,01% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 | BRSTNCNTB4X0 | 0,00 | 4.299,257 | -0,04% | |
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 | BRSTNCLF1RG5 | 0,00 | 14.857,386 | +0,00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 0,00 | 4.251,092 | +0,26% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
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AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVES | 5,62B | 14,11 | 11,73 | - | ||
AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS | 2,15B | 13,61 | 11,24 | - | ||
BR02QKCTF001 | 1,64B | 13,62 | 11,25 | - | ||
AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVE | 1,45B | 14,03 | 12,71 | - | ||
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMEN | 2,47B | 13,24 | 11,16 | - |
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