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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21,780 | 48,630 | 26,850 |
Acciones | 19,690 | 26,830 | 7,140 |
Bonos | 46,710 | 64,120 | 17,410 |
Convertibles | 4,110 | 4,110 | 0,000 |
Preferentes | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 7,620 | 8,130 | 0,510 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,015 | 15,088 |
Precio/Valor contable | 2,276 | 2,066 |
Precio/Ventas | 1,728 | 1,528 |
Precio/Flujo de caja | 9,147 | 8,387 |
Rendimiento del dividendo | 2,066 | 2,634 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,793 | 12,330 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 14,840 | 17,083 |
Servicios financieros | 14,220 | 16,621 |
Salud | 13,690 | 11,436 |
Consumo cíclico | 11,650 | 13,006 |
Industria | 11,280 | 12,421 |
Energía | 7,920 | 5,553 |
Servicios de comunicación | 6,700 | 7,832 |
Bienes de consumo | 6,610 | 6,889 |
Materias primas | 5,990 | 6,299 |
Bienes raíces | 3,850 | 2,818 |
Suministros | 3,230 | 3,896 |
Número de posiciones en largo: 119
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu | LU0776931064 | 3,66 | 177,730 | +0,16% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3,32 | 107,018 | +0,03% | |
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 3,20 | 113,060 | +0,06% | |
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc | LU2098119287 | 3,01 | 105,300 | +0,01% | |
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional | IE00B5BJ5943 | 2,50 | 8,800 | -0,45% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 2,45 | 14,560 | -0,14% | |
Dunas Valor Prudente I FI | ES0175437039 | 2,20 | 265,129 | +0,01% | |
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom | LU0992631217 | 2,19 | 1.176,240 | -0,03% | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 1,82 | 45,02 | -0,22% | |
Pictet TR Atlas HI EUR | LU1433232698 | 1,79 | 130,080 | +0,29% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1,38B | 18,03 | 15,84 | 12,48 | ||
Gunton De Invesriones | 149,86M | 5,50 | 4,47 | 4,38 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 79,77M | 3,88 | 3,35 | 4,62 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 74,73M | 3,51 | 1,23 | 2,32 | ||
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL | 71,45M | 3,01 | 2,07 | 1,50 |
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