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Gam Multibond - Emerging Bond Usd B (0P00000C6S)

Luxemburgo

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537,850 +0,680 +0,13%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0081406000

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B (0P00000C6S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21,270	22,780	1,510
Bonos	78,730	78,730	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,286	22,949
Precio/Valor contable	0,669	1,145
Precio/Ventas	1,178	3,583
Precio/Flujo de caja	0,544	568,118
Rendimiento del dividendo	0,125	6,464
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,336

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66,564	51,499
Efectivo	21,272	56,497
Corporativo	12,164	23,743

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	4,46	-	-
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	4,38	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	3,85	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	3,73	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	3,51	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3,36	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,71	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,59	-	-
OCP SA 6.875%	XS1061043367	2,04	-	-
Congo (Republic of) 6%	XS0334989000	1,84	-	-

Principales fondos de bonos de GAM (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1264761328	2,47B	7,36	1,35	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,77M	-5,97	-0,99	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,55M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62,28M	-5,39	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11,94M	2,16	0,28	0,39

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español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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