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Gam Multibond - Emerging Bond Usd C (0P00000IGD)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0100839231

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000IGD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD C (0P00000IGD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,010	12,110	0,100
Bonos	87,990	87,990	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,286	23,234
Precio/Valor contable	0,669	1,209
Precio/Ventas	1,178	3,659
Precio/Flujo de caja	0,544	572,170
Rendimiento del dividendo	0,125	7,399
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	73,164	51,612
Corporativo	14,828	23,391
Efectivo	12,008	56,000

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	4,66	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	4,34	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	4,13	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	3,98	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	3,70	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3,47	-	-
Venezuela (Republic Of)	-	3,38	-	-
Ghana (Republic of) 8.95%	XS1968714623	3,06	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,98	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,74	-	-

Principales fondos de bonos de GAM (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1264761328	2,23B	7,39	1,19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	256,6M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	256,6M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	256,6M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	256,6M	-2,24	0,45	-0,06

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español a 10 años	2,894	-0,005	-0,17%
español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1655	-0,0015	-0,07%
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