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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd Ra (0P00011FSN)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 237,2M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0984443514

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00011FSN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00011FSN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,860	63,500	52,640
Bonos	88,630	88,630	0,000
Otros	0,510	0,510	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,089	68,088
Derivado	2,005	116,050
Efectivo	3,398	36,662

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12,20	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,96	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	6,76	-	-
United States Treasury Bills	-	5,46	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5,13	941,130	0,00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4,52	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3,84	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3,59	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3,51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3,45	-	-

Principales fondos de bonos de GAM (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1264761328	2,25B	7,39	1,19	-
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	61,47M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5,5M	-2,23	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11,53M	-5,35	-0,34	0,17
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,72M	-5,97	-0,99	-0,48

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