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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,440 | 69,490 | 67,050 |
Bonos | 96,790 | 96,790 | 0,000 |
Otros | 0,770 | 0,770 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,792 | 68,038 |
Derivado | -0,216 | 105,164 |
Efectivo | 2,656 | 43,820 |
Número de posiciones en largo: 107
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 15,24 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 5,28 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 5,00 | 90,00 | -0,02% | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 4,33 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3,79 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 3,74 | 990,903 | -0,05% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | 3,54 | - | - | |
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 3,44 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032 | IDG000012204 | 3,08 | 103,56 | +0,08% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | MX0MGO0000B2 | 2,92 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1264761328 | 2,02B | 1,67 | 0,63 | - | ||
B Multibond Local Emerging Bond Fur | 519,04M | -2,82 | -1,64 | 0,27 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Far | 519,04M | -2,80 | -1,63 | 0,27 | ||
Julius Baer Multibond Local Emergin | 519,04M | -2,92 | -2,27 | -0,38 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Fub | 519,04M | -2,92 | -2,28 | -0,38 |
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