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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Chf (0P0000WUS3)

Suiza

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761930964

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000WUS3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000WUS3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98,560	106,660	8,100
Acciones	0,850	0,900	0,050
Bonos	0,560	9,280	8,720
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,918	16,998
Precio/Valor contable	3,531	2,760
Precio/Ventas	2,456	1,964
Precio/Flujo de caja	14,329	11,799
Rendimiento del dividendo	2,143	2,705
Crecimiento ganancias a 5 años	10,662	10,904

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,490	16,360
Tecnología	21,320	17,674
Salud	15,470	19,195
Industria	13,160	10,964
Consumo cíclico	13,140	9,260
Bienes de consumo	5,380	10,393
Servicios de comunicación	4,100	5,013
Energía	2,700	3,055
Materias primas	1,380	5,369
Bienes raíces	0,980	4,434
Suministros	0,860	1,920

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 70

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	11,98	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	11,97	146,019	+0,03%
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	11,97	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	11,97	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	11,97	75,705	+0,01%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	10,27	-	-
E-mini Dow $5 Future Sept 24	-	0,44	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	0,13	-	-
Dax Index 20/09/2024	-	0,07	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	0,06	-	-

Principales fondos de acciones de Baloise Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Adamant Medtech B CHF	1,58B	12,19	-3,60	8,39
Adamant Medtech I CHF	1,58B	12,85	-2,92	9,16
Adamant Medtech T CHF	1,58B	12,57	-3,22	8,82
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	141,42M	2,51	-1,24	0,92
Entrepreneur Europe small B CHF	130,21M	5,69	-6,90	6,04

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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