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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (eur) R Acc (0P00000LXM)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Baloise Fund Invest

ISIN: LU0127032794

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000LXM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (EUR) R Ac (0P00000LXM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (EUR) R Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,850	8,940	6,090
Acciones	80,020	82,510	2,490
Bonos	11,050	11,100	0,050
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	6,020	6,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,310	16,697
Precio/Valor contable	2,336	2,510
Precio/Ventas	1,655	1,793
Precio/Flujo de caja	10,664	10,617
Rendimiento del dividendo	2,820	2,418
Crecimiento ganancias a 5 años	11,452	11,151

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,810	20,930
Servicios financieros	17,000	14,793
Industria	11,940	11,993
Salud	11,180	12,870
Consumo cíclico	10,960	10,856
Bienes de consumo	7,320	7,383
Servicios de comunicación	5,730	7,161
Bienes raíces	4,560	3,357
Materias primas	3,960	5,740
Suministros	3,330	3,027
Energía	3,220	3,725

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 990

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	6,44	5,54	-0,36%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	2,59	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,43	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,30	253,27	-0,33%
ASML Holding	NL0010273215	2,06	640,00	-1,84%
Apple	US0378331005	1,75	235,06	+0,94%
BGF Emerging Markets I5 USD	LU1866970491	1,74	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,57	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,55	-	-
SAP	DE0007164600	1,51	223,200	-0,13%

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
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