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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (eur) R Acc (0P00000LXM)

Luxemburgo

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Baloise Fund Invest

ISIN: LU0127032794

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000LXM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (EUR) R Ac (0P00000LXM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (EUR) R Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,840	5,390	2,550
Acciones	78,820	79,350	0,530
Bonos	11,350	11,610	0,260
Preferentes	0,120	0,120	0,000
Otros	6,860	6,930	0,070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,223	16,483
Precio/Valor contable	1,843	2,411
Precio/Ventas	1,225	1,685
Precio/Flujo de caja	7,704	10,126
Rendimiento del dividendo	3,026	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	10,670	10,658

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	15,840	14,552
Tecnología	14,720	20,071
Salud	12,860	12,703
Consumo cíclico	12,140	11,057
Industria	11,660	12,458
Bienes de consumo	9,870	7,793
Servicios de comunicación	5,770	6,990
Materias primas	5,600	5,908
Bienes raíces	4,200	3,227
Energía	3,670	4,040
Suministros	3,660	2,968

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,151

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4,78	5,32	0,00%
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,30	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	2,11	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,01	224,53	-1,02%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,91	717,30	+0,52%
ASML Holding	NL0010273215	1,78	963,40	-2,58%
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,67	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,49	-	-
Nestlé	CH0038863350	1,46	93,70	-1,26%
Twelve Cat Bond I-JSS EUR Acc	IE00BD2B9D70	1,27	-	-

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