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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 52,080 | 52,080 | 0,000 |
Bonos | 47,920 | 47,920 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 68,172 | 20,529 |
Efectivo | 31,828 | 17,241 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 25,96 | 99,864 | +0,01% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 16,90 | 100,53 | 0,00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 15,51 | 100,70 | -0,01% | |
Madrid (Comunidad de) 4.125% | ES0000101602 | 10,87 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 7,34 | - | - | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 6,95 | 99,598 | +0,01% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 5,41 | 100,93 | +0,01% | |
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur | IT0005246340 | 4,22 | 99,95 | +0,01% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 2,11 | 100,01 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0128227750 | 2,08 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP | 698,44M | 1,09 | -0,64 | 0,36 | ||
Renta 4 Rentaja PP | 54,34M | 1,31 | -0,21 | 0,97 | ||
Banca Pueyo i | 13,6M | 1,31 | -0,21 | 0,97 | ||
Renta 4 Deuda Publica PP | 9,52M | 0,77 | 0,04 | 0,02 | ||
Renta 4 Dedalo EPSV | 6,98M | 0,08 | -0,43 | 0,56 |
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