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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,35 | 18,76 | 0,41 |
Bonos | 78,99 | 93,19 | 14,20 |
Convertibles | 2,66 | 2,66 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 60,81 | 45,08 |
Gobierno | 20,84 | 21,00 |
Efectivo | 18,35 | 22,65 |
Número de posiciones en largo: 111
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.65% | IT0005215246 | 5,28 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.3% | IT0005413684 | 4,63 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005172322 | 3,00 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.222% | IT0005482309 | 2,61 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004356843 | 2,61 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005424251 | 2,29 | - | - | |
Criteria Caixa SAU CAIXAR 1.5 10-May-2023 | ES0205045018 | 1,75 | 99,993 | +0,00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 1,62 | 96,473 | +0,06% | |
EP Infrastructure AS 1.66% | XS1811024543 | 1,59 | - | - | |
Sydbank A/S 1.38% | XS1880919383 | 1,55 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI | 265,3M | -2,18 | -0,72 | 0,62 | ||
Bankia Bonos Corto Plazo Principal | 248,49M | -2,61 | -1,24 | 0,21 | ||
Bankia Bonos Internacional FI | 86,31M | -0,06 | -2,54 | 0,30 | ||
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | 20,24M | -0,33 | -2,73 | -0,45 | ||
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F | 19,52M | -1,99 | -0,34 | 0,91 |
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