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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,560 | 7,170 | 6,610 |
Bonos | 97,480 | 99,450 | 1,970 |
Convertibles | 1,960 | 1,960 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53,313 | 45,076 |
Gobierno | 45,768 | 20,995 |
Efectivo | 0,555 | 22,652 |
Titulizado | 0,364 | 4,453 |
Número de posiciones en largo: 158
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 22 | DE000C6EBR99 | 5,66 | - | - | |
Italy (Republic Of) 5.5% | IT0004848831 | 4,01 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.95% | IT0005325946 | 2,90 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.65% | IT0005215246 | 2,71 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.3% | IT0005413684 | 2,68 | - | - | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 2,56 | 98,800 | +0,10% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004356843 | 2,40 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.222% | IT0005482309 | 2,12 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 2,11 | 96,473 | +0,06% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 1,98 | 100,07 | +0,53% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI | 265,3M | -2,18 | -0,72 | 0,62 | ||
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu | 120,8M | -1,73 | -0,40 | 0,37 | ||
Bankia Bonos Internacional FI | 86,31M | -0,06 | -2,54 | 0,30 | ||
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | 20,24M | -0,33 | -2,73 | -0,45 | ||
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F | 19,52M | -1,99 | -0,34 | 0,91 |
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