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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar Fi (138873031)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 20,52M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

Clase de activo: Bono

General
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- Análisis técnico
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Posiciones en 138873031

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,78	17,78	0,00
Bonos	82,22	82,22	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27,64	17,39
Precio/Valor contable	3,56	2,04
Precio/Ventas	2,87	2,22
Precio/Flujo de caja	20,88	8,64
Rendimiento del dividendo	0,38	1,86
Crecimiento ganancias a 5 años	13,42	13,22

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82,22	65,52
Efectivo	17,78	7,27

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,57	102,599	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,81	93,290	-0,15%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4,80	95,58	+0,18%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,84	98,940	+0,32%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,70	96,68	0,00%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3,65	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3,45	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,29	100,644	+0,01%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,28	95,320	+0,05%
español a 20 años	ES0000012411	2,96	4,001	-0,22%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Bankia Bonos Internacional FI		31,78M	1,58	-1,01	-0,23
	Liberty Euro Renta FI		7,96M	0,38	-0,22	-0,95

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Enrique Jorge Miró Pérez 11.02.2021 13:51

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Quique Gimeno 13.10.2020 18:13

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Quique Gimeno 13.10.2020 18:13

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
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EE.UU. 30A	4,611	+0,015	+0,33%
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Fidelity Dividend.	12,031	+0,020	+0,15%
Kiwoom Global Ind.	1.582,650	+6,680	+0,42%
Comgest Growth Em.	26,370	+0,140	+0,53%
JPMorgan Funds - .	19,400	+0,140	+0,73%