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Cabk Jubilación Pp (0P000160CD)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 96,8M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Pensiones EGFP

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000160CD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bankia Jubilacion PP (0P000160CD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankia Jubilacion PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	87,990	87,990
Bonos	78,070	78,070
Otros	14,870	14,870

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,127	14,896
Precio/Valor contable	3,495	2,127
Precio/Ventas	2,258	1,501
Precio/Flujo de caja	13,225	9,204
Rendimiento del dividendo	1,785	2,963
Crecimiento ganancias a 5 años	9,729	10,659

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54,326	27,553
Corporativo	21,796	33,420
Efectivo	-11,045	14,241
Titulizado	1,951	3,518
Derivado	-69,893	6,708

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Future on TOPIX	-	83,79	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	8,68	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	6,14	92,870	-0,08%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5,58	89,300	-0,08%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	5,52	84,830	-0,16%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	5,09	96,99	-0,10%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,58	103,360	-0,02%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4,02	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	3,64	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,23	95,430	+0,04%

Principales fondos de acciones de Bankia Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bankia Cauto PP	1,01B	0,88	-2,08	-0,50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	224,99M	1,90	-1,60	0,42
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10,25M	3,17	-0,91	-
Bankia Protegido Renta Premium	5,35M	2,21	-1,34	1,06
Bankia Protegido Renta Premium V	5,11M	2,63	-1,70	-

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Cacao EE.UU.	11.661,00	+102,00	+0,88%

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
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