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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,73 | 44,56 | 31,83 |
Acciones | 18,67 | 19,78 | 1,11 |
Bonos | 67,55 | 83,06 | 15,51 |
Convertibles | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
Preferentes | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Otros | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,48 | 15,91 |
Precio/Valor contable | 2,82 | 2,30 |
Precio/Ventas | 1,92 | 1,60 |
Precio/Flujo de caja | 11,61 | 9,53 |
Rendimiento del dividendo | 1,96 | 2,62 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,27 | 10,56 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,29 | 20,38 |
Servicios financieros | 14,74 | 14,43 |
Salud | 11,60 | 12,79 |
Consumo cíclico | 11,27 | 11,12 |
Industria | 9,60 | 11,60 |
Energía | 9,32 | 4,12 |
Servicios de comunicación | 6,62 | 7,07 |
Bienes de consumo | 6,22 | 7,88 |
Materias primas | 4,26 | 6,15 |
Suministros | 1,74 | 3,82 |
Bienes raíces | 1,35 | 3,92 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS | IE00B14X4S71 | 9,35 | 100,53 | -0,17% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE00B073NJ12 | 6,92 | 16,060 | -0,25% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD | IE00BCRY5Y77 | 6,90 | 91,25 | +0,08% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc | LU2498540348 | 6,69 | - | - | |
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc | IE00BDBRDM35 | 6,05 | 4,634 | -11,63% | |
iShares $ Corp Bond USD | IE0032895942 | 3,96 | 98,82 | +0,38% | |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR | LU1601096537 | 3,93 | - | - | |
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration | LU0839485744 | 2,87 | 9,490 | -0,11% | |
Franklin US Opportunities S(acc)EUR | LU2035228431 | 2,59 | - | - | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A EUR | LU0980588775 | 2,43 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1,08B | 5,57 | 1,71 | 2,45 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 313,91M | 1,59 | -2,15 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 313,91M | 1,54 | -2,33 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 274,19M | 2,34 | -1,23 | 0,10 | ||
Bankia Garantizado Creciente 2024 | 141,11M | 0,52 | -1,29 | 0,92 |
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