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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 29,030 | 29,590 | 0,560 |
Bonos | 70,520 | 70,540 | 0,020 |
Convertibles | 0,430 | 0,430 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,979 | 29,773 |
Efectivo | 26,350 | 33,474 |
Gobierno | 18,702 | 32,673 |
Titulizado | 5,981 | 5,355 |
Derivado | 0,548 | 1,068 |
Número de posiciones en largo: 122
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.96% | ES0L02411087 | 4,69 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.51% | ES0L02502075 | 3,97 | - | - | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 3,87 | 92,950 | +0,10% | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | FR0007038138 | 3,22 | - | - | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 2,86 | - | - | |
European Union 3.83% | EU000A3K4EK1 | 2,16 | - | - | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.34% | XS2028899727 | 1,87 | - | - | |
Cuenta:bkt | - | 1,78 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1,78 | 95,66 | -0,07% | |
Caixabank S.A. 0.75% | XS2200150766 | 1,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI | 133,38M | 0,48 | -0,27 | -0,03 | ||
Bankinter Dinero 4 FI | 660,63M | 0,57 | 0,86 | 0,26 | ||
Bankinter Dinero 3 FI | 391,9M | 0,55 | 0,62 | 0,02 | ||
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI | 45,91M | -0,25 | -1,96 | -0,16 | ||
Bankinter Dinero 2 FI | 130,61M | 0,53 | 0,46 | -0,14 |
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