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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,000 | 31,560 | 28,560 |
Bonos | 97,010 | 97,500 | 0,490 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,006 | 45,573 |
Efectivo | 2,926 | 33,089 |
Derivado | 0,067 | 31,644 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 24,45 | 98,430 | 0,00% | |
Euro Bund Future Mar 22 | DE000C6EBR73 | 15,92 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 12,39 | 97,49 | +0,03% | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 9,51 | 94,290 | 0,00% | |
AXA World Funds Global Inflation Short Duration | LU1353952267 | 7,54 | 105,610 | -0,02% | |
European Union 0 04-Jul-2031 | EU000A3KSXE1 | 6,06 | 82,060 | 0,00% | |
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR | PTOTETOE0012 | 5,64 | 99,900 | 0,00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 5,63 | 83,570 | -0,01% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 5,24 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 4,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI | 129,27M | 0,72 | -0,17 | -0,07 | ||
Bankinter Dinero 4 FI | 665,42M | 1,14 | 1,08 | 0,29 | ||
Bankinter Ahorro Activos Euro FI | 387,5M | 0,89 | 0,52 | -0,05 | ||
Bankinter Dinero 3 FI | 431M | 1,11 | 0,84 | 0,06 | ||
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI | 46,61M | -0,94 | -2,09 | -0,38 |
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