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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 23,840 | 23,840 | 0,000 |
Bonos | 73,490 | 73,490 | 0,000 |
Convertibles | 2,670 | 2,670 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50,367 | 29,770 |
Efectivo | 19,162 | 33,699 |
Gobierno | 19,152 | 32,949 |
Titulizado | 8,650 | 5,354 |
Número de posiciones en largo: 32
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 15,25 | 95,540 | +0,29% | |
Bank of America Corp. 4.95% | XS2345784057 | 4,69 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.38% | XS1991125896 | 4,68 | - | - | |
Cuenta:bkt | - | 4,51 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.38% | XS1719108463 | 3,86 | - | - | |
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 0.1% | XS2076154801 | 3,84 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 4.42% | XS2577740157 | 3,74 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 4.46% | XS2733010628 | 3,34 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.375 20-May-2024 | XS1068871448 | 3,29 | 100,374 | 0,00% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.5% | XS1174469137 | 3,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI | 130,66M | 0,48 | -0,27 | -0,03 | ||
Bankinter Dinero 4 FI | 666,65M | 0,86 | 0,97 | 0,28 | ||
Bankinter Ahorro Activos Euro FI | 376,99M | 0,69 | 0,44 | -0,06 | ||
Bankinter Dinero 3 FI | 393,7M | 0,83 | 0,73 | 0,04 | ||
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI | 45,76M | -0,25 | -1,96 | -0,16 |
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