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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUOR)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 229,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B4V6GM81

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000UUOR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baring Global Resources Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUOR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring Global Resources Fund - Class I GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,410	1,430	0,020
Acciones	98,590	98,590	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,279	14,384
Precio/Valor contable	1,635	1,613
Precio/Ventas	1,195	1,234
Precio/Flujo de caja	6,222	7,094
Rendimiento del dividendo	3,920	3,111
Crecimiento ganancias a 5 años	8,568	14,480

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	49,450	31,131
Materias primas	48,340	57,101
Bienes de consumo	1,730	5,413
Industria	0,490	7,143

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Exxon Mobil	US30231G1022	8,18	106.83	-2.50%
Linde PLC	IE000S9YS762	5,62	429,000	+0,47%
Enbridge	CA29250N1050	5,39	43,24	-2,83%
Chevron	US1667641005	4,83	149,19	-4,56%
Shell	GB00BP6MXD84	4,78	32,16	+0,47%
CRH	IE0001827041	4,55	8.048,0	+0,83%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,25	98,83	-2,59%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,23	117,400	+0,30%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,17	56.39	+0.41%
EOG Resources	US26875P1012	4,13	125,79	-3,07%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,16B	12,58	-11,28	4,29
Baring Global Emerging Markets FuAG	490,93M	6,09	-0,47	5,56
Baring Global Emerging Markets FuIG	490,93M	7,16	0,49	6,52
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	340,58M	11,61	-0,28	5,90
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	340,58M	12,41	0,42	6,57

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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