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Barings Global High Yield Bond Fund F Usd Accumulating Shares (0P0000W9MS)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B701NP71

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000W9MS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel (0P0000W9MS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,330	36,800	30,470
Acciones	0,120	0,120	0,000
Bonos	91,320	91,320	0,000
Convertibles	2,240	2,240	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,404	11,325
Precio/Valor contable	1,787	1,364
Precio/Ventas	2,437	0,802
Precio/Flujo de caja	4,329	6,490
Rendimiento del dividendo	1,453	3,783
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,463

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,828	84,598
Derivado	0,714	39,049
Efectivo	5,588	15,104
Titulizado	0,695	1,893
Gobierno	0,061	8,973

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 518

Número de posiciones en corto: 103

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	2,67	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2,40	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1,28	-	-
Alpha Generation LLC 0.0675%	-	1,08	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,98	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	0,92	-	-
Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%	-	0,89	-	-
Harvest Midstream I LP 0.075%	-	0,88	-	-
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%	-	0,87	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125%	-	0,84	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2,21B	8,50	4,17	5,17
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		52,66M	9,81	4,17	5,00

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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