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Barings Global High Yield Bond Fund F Usd Accumulating Shares (0P0000W9MS)

Irlanda

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,73B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B701NP71

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000W9MS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel (0P0000W9MS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,330	91,100	86,770
Acciones	0,160	0,160	0,000
Bonos	93,500	93,500	0,000
Convertibles	1,310	1,310	0,000
Preferentes	0,690	0,690	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,404	9,499
Precio/Valor contable	1,787	1,232
Precio/Ventas	2,437	0,800
Precio/Flujo de caja	4,329	6,378
Rendimiento del dividendo	1,453	4,552
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,327

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,506	86,617
Efectivo	4,316	14,636
Gobierno	0,022	8,754

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 877

Número de posiciones en corto: 482

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	3,09	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2,36	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1,19	-	-
Harvest Midstream I LP 7.5%	-	1,10	-	-
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0,98	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0,92	-	-
CVR Energy Inc. 5.25%	-	0,89	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,88	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0,88	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0,84	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2,1B	7,49	3,67	5,12
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		52,1M	2,54	1,69	4,48

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Petróleo Brent	71,97	-0,59	-0,81%
Petróleo crudo WTI	68,14	-0,56	-0,82%
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Cobre	4,0998	+0,0213	+0,52%
Cacao EE.UU.	8.649,50	+678,50	+8,51%

español a 10 años	3,040	-0,012	-0,39%
español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3420	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,613	+0,030	+0,66%
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