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Barmenia Vermögensportfolio Balanced (0P00017HUC)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325164645

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017HUC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barmenia Multi Asset Balanced (0P00017HUC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barmenia Multi Asset Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,550	4,930	0,380
Acciones	49,790	49,820	0,030
Bonos	40,250	40,310	0,060
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	4,740	4,740	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,480	15,219
Precio/Valor contable	3,106	2,116
Precio/Ventas	2,021	1,479
Precio/Flujo de caja	13,371	8,841
Rendimiento del dividendo	1,832	2,872
Crecimiento ganancias a 5 años	11,382	10,746

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,780	17,144
Salud	20,000	11,822
Servicios financieros	13,810	15,590
Consumo cíclico	9,610	11,875
Industria	8,830	15,392
Servicios de comunicación	7,430	6,461
Bienes de consumo	4,530	7,750
Energía	3,000	4,595
Materias primas	2,680	7,412
Bienes raíces	2,450	3,756
Suministros	1,870	3,951

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	14,23	40,23	+0,27%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	13,33	10,67	+0,09%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	11,76	142,670	-0,30%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9,67	4,80	-0,21%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	8,14	39,93	-0,03%
US EquityFlex X	LU1138400137	7,59	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	5,65	146,96	+0,02%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,85	158,19	-0,23%
Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation	LU0828230853	4,79	152,250	-0,15%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4,52	7,41	-0,80%

Principales fondos de acciones de Feri (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Best Opportunity Concept OP	2,48B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,97M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,44M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,77M	12,07	3,40	7,48

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español a 10 años	3,132	+0,018	+0,58%
español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
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