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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Eur (0P0000Q56J)

Luxemburgo

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13/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 208,41M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0492099089

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000Q56J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR (0P0000Q56J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,890	6,890	0,000
Acciones	0,830	0,830	0,000
Bonos	88,770	88,990	0,220
Convertibles	2,140	2,140	0,000
Preferentes	1,370	1,370	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,633	16,279
Precio/Valor contable	0,497	2,424
Precio/Ventas	0,421	1,755
Precio/Flujo de caja	-	10,241
Rendimiento del dividendo	1,931	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	9,559	11,190

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	16,668

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of) 1.8%	IT0005588881	2,27	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,77	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,75	96,360	0,00%
Aegon Ltd. 4.13694%	NL0000116168	1,71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	1,51	-	-
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	XS2890435600	1,47	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	1,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1,36	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	1,31	-	-

Principales fondos de acciones de Banca del Sempione SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1781816530	2,15B	15,19	8,58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,15B	15,52	9,20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,15B	14,01	7,36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,15B	15,42	8,81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,15B	14,46	7,82	-

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Cobre	4,1025	+0,0150	+0,37%
Cacao EE.UU.	8.649,50	+678,50	+8,51%

español a 10 años	3,062	+0,010	+0,33%
español a 2 años	2,337	-0,002	-0,09%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3540	+0,0110	+0,47%
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