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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,110 | 2,110 | 0,000 |
Bonos | 97,890 | 97,890 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,360 | 36,423 |
Gobierno | 38,597 | 45,803 |
Titulizado | 10,929 | 8,099 |
Efectivo | 2,115 | 33,181 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.25% | FR0011059088 | 5,88 | - | - | |
ING Bank N.V. 0.38% | XS1914937021 | 4,65 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.62% | FR0012299394 | 3,93 | - | - | |
Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% | DE000DHY4556 | 3,90 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 0% | BRSTNCNTF0N5 | 3,85 | - | - | |
Turkey (Republic of) 4.35% | XS0993155398 | 3,84 | - | - | |
Austria 20A | AT0000A001X2 | 3,79 | 3,158 | -0,99% | |
Daimler International Finance BV 0.2% | DE000A19NY87 | 3,46 | - | - | |
Province of British Columbia 6.6% | XS1487470244 | 3,45 | - | - | |
CBQ Finance Limited 3.25% | XS1432416029 | 3,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6,04B | -11,35 | -4,96 | -0,33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3,76B | -0,01 | -0,14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1,16B | 0,30 | -2,72 | 1,15 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1,65B | -0,67 | -0,63 | -0,29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1,16B | 1,98 | -2,17 | 0,70 |
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