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19/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153,94M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110098037

Clase de activo: Acción

General
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Foro

Posiciones en 110098037

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BBVA Bolsa Indice Euro FI (110098037). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bolsa Indice Euro FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100,03	100,03	0,00
Bonos	0,73	0,73	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,46	14,85
Precio/Valor contable	2,04	2,09
Precio/Ventas	1,49	1,45
Precio/Flujo de caja	10,08	9,66
Rendimiento del dividendo	3,51	3,43
Crecimiento ganancias a 5 años	8,55	9,85

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,99	18,45
Tecnología	18,29	15,30
Industria	18,13	18,20
Consumo cíclico	15,06	12,50
Bienes de consumo	6,29	7,46
Salud	6,05	8,32
Servicios de comunicación	4,61	5,55
Energía	4,24	4,42
Materias primas	3,76	6,00
Suministros	3,59	5,50

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ASML Holding	NL0010273215	7,62	660,70	-1,75%
SAP	DE0007164600	7,23	251,950	+0,72%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,74	602.50	-0.33%
Siemens AG	DE0007236101	4,11	228.85	-2.39%
Schneider Electric	FR0000121972	3,72	231,75	-2,22%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,37	58.40	-0.80%
Allianz	DE0008404005	3,25	351,40	-0,65%
Sanofi	FR0000120578	3,17	105,84	-0,34%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	3,06	33,760	+1,26%
Airbus Group	NL0000235190	2,59	166.64	-0.43%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Quality Inversion Moderada FI	8,37B	1,20	3,83	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,29B	1,18	2,21	0,31
Quality Mejores Ideas FI	1,92B	1,84	5,38	5,47
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,46B	-1,19	12,35	13,95
BBVA Solidaridad FI	1,54B	1,32	2,16	0,52

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Cacao EE.UU.	7.765,00	-306,00	-3,79%

español a 10 años	3,404	-0,022	-0,64%
español a 2 años	2,316	-0,034	-1,45%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,7650	-0,0125	-0,45%
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