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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
Bonos | 95,62 | 95,62 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94,01 | 66,40 |
Efectivo | 4,38 | 8,61 |
Corporativo | 1,60 | 8,49 |
Número de posiciones en largo: 41
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 7,96 | 99,94 | -0,05% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 6,33 | 98,830 | +0,18% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 5,95 | 93,85 | +0,34% | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 5,27 | 97,100 | 0,00% | |
Belgium Tf 1% Gn26 Eur | BE0000337460 | 5,17 | 96,32 | +0,11% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 4,97 | 92,560 | +0,22% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4,75 | 99,403 | +0,09% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 4,45 | 95,660 | +0,43% | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 4,01 | 100,01 | -0,09% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 3,57 | 101,180 | +0,17% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3,58B | 1,11 | 1,20 | 0,08 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,09B | 1,42 | 1,54 | 0,32 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 1,05B | 1,15 | 0,76 | -0,10 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 712,6M | 0,83 | 0,37 | 0,14 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 490,47M | -1,30 | -0,06 | - |
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