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Bbva Bonos Gobiernos Fi (113752002)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 43,25M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113752002

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 113752002

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (113752002). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,57	15,58	0,01
Bonos	84,42	84,42	0,00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83,10	64,80
Efectivo	15,58	7,65
Corporativo	1,32	7,77

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6,53	99,91	+0,04%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5,42	102,030	-0,05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	5,29	100,280	0,00%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5,07	100,770	+0,04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,03	100,080	+0,03%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,97	95,89	-0,01%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	4,43	99,060	-0,08%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	4,30	95,89	-0,34%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4,17	94,830	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,70	94,960	+0,08%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,4B	2,62	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,26B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,23B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	694,68M	3,87	1,43	0,38
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	480,32M	2,02	1,07	-

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