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Bbva Dif European Equity P Eur (0P00015LR9)

Luxemburgo

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 13,01M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU1097722836

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015LR9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BBVA DIF European Equity P EUR (0P00015LR9). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA DIF European Equity P EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,220	4,370	0,150
Acciones	95,420	95,420	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,270	0,270	0,000
Otros	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,756	14,714
Precio/Valor contable	1,489	1,989
Precio/Ventas	0,878	1,227
Precio/Flujo de caja	4,393	8,509
Rendimiento del dividendo	2,549	3,136
Crecimiento ganancias a 5 años	12,288	10,912

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	20,880	13,891
Bienes de consumo	16,680	9,778
Servicios financieros	13,250	14,928
Salud	8,930	13,085
Servicios de comunicación	8,920	6,731
Energía	8,220	6,083
Industria	7,490	19,166
Suministros	4,750	3,309
Bienes raíces	4,130	2,900
Materias primas	3,390	8,758
Tecnología	3,360	12,228

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Groupe SEB	FR0000121709	3,69	110,80	-0,36%
Glanbia PLC	IE0000669501	3,02	17,67	-0,95%
Ipsen	FR0010259150	2,88	115,10	+0,88%
Dassault Aviation	FR0014004L86	2,77	200.20	-0.50%
TGS NOPEC	NO0003078800	2,63	122,70	-3,54%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2,60	27,91	+0,76%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,37	5,88	-1,09%
Inditex	ES0148396007	2,36	42,500	-0,82%
Verallia	FR0013447729	2,35	36,20	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	2,34	48,81	+0,64%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		16,57M	9,99	3,33	7,39
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,01M	0,58	7,39	4,15

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Siemens Gamesa	18,060	0,000	0,00%

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Cacao EE.UU.	7.379,00	-905,00	-10,92%

español a 10 años	3,304	-0,019	-0,57%
español a 2 años	3,193	-0,032	-0,99%
Prima de riesgo España	77,5	+0,9	+1,17%
alemán a 10 años	2,5345	-0,0185	-0,72%
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EE.UU. 30A	4,734	+0,016	+0,33%
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