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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 32,78 | 39,02 | 6,24 |
Bonos | 67,22 | 67,22 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81,95 | 21,00 |
Efectivo | 14,89 | 22,65 |
Titulizado | 2,00 | 4,45 |
Corporativo | 1,16 | 45,08 |
Número de posiciones en largo: 27
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.747% | ES0L02405105 | 14,44 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 11,79 | 99,728 | -0,04% | |
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur | ES00000124W3 | 11,13 | 100,01 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 3.401% | ES0L02502075 | 10,99 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.812% | ES0L02406079 | 7,40 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.773% | ES0L02407051 | 6,71 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 5,75 | 99,234 | +0,03% | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 5,42 | 100,66 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 3.786% | ES0L02403084 | 3,45 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.786% | ES0L02408091 | 3,18 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3,1B | 0,65 | 1,04 | 0,03 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,01B | 0,83 | 1,33 | 0,27 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 699,05M | 0,54 | 0,30 | 0,17 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 531,19M | -0,84 | 0,01 | - | ||
BBVA Bonos Duracion FI | 118,63M | -1,80 | -2,21 | -0,35 |
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