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Bbva Mi Objetivo 2026 Fi (0P00018H0V)

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 116,1M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118858002

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00018H0V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BBVA Mi Objetivo 2026 FI (0P00018H0V). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Mi Objetivo 2026 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	18,870	18,870	0,000
Bonos	56,890	62,840	5,950
Convertibles	0,670	0,670	0,000
Otros	26,330	26,340	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,060	14,500
Precio/Valor contable	2,981	2,061
Precio/Ventas	2,401	1,556
Precio/Flujo de caja	12,700	9,293
Rendimiento del dividendo	2,067	3,357
Crecimiento ganancias a 5 años	9,555	11,961

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,660	18,454
Energía	15,500	9,208
Bienes raíces	12,030	3,621
Servicios financieros	10,740	18,154
Consumo cíclico	8,580	14,323
Salud	7,830	10,902
Servicios de comunicación	6,850	7,934
Industria	5,870	12,365
Bienes de consumo	4,330	6,939
Suministros	2,030	5,727
Materias primas	1,590	8,169

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 189

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,17	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	9,68	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	9,17	108,39	+0,07%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	8,16	-	-
Future on S&P 500	-	7,77	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7,29	192,93	+0,48%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,09	-	-
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	5,06	48,83	+0,10%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,04	99,66	-0,24%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000129B6	4,70	-	-

Principales fondos de otros activos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MORINVEST SICAV SA	661,01M	12,45	4,57	4,88
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,14M	3,20	0,71	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,2M	4,73	0,35	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,63M	2,98	1,75	0,16
Quality Global FI	8,65M	1,07	2,28	-1,49

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Mercaderia fondos 10.08.2024 20:19

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