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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 46,240 | 63,180 | 16,940 |
Bonos | 52,620 | 90,030 | 37,410 |
Convertibles | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Otros | 1,080 | 1,220 | 0,140 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43,288 | 41,435 |
Efectivo | 52,549 | 15,990 |
Corporativo | 15,677 | 47,698 |
Derivado | -31,545 | 5,885 |
Municipal | 3,229 | 1,054 |
Titulizado | 0,212 | 5,155 |
Número de posiciones en largo: 44
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain(Kingdom Of) | ES0000012700 | 21,07 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds European Currencie | LU0360481153 | 12,06 | 68,630 | +0,03% | |
español a 9 años | ES00000123B9 | 5,66 | 2,664 | +0,68% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4,58 | 99,03 | -0,17% | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 4,49 | 98,77 | +0,01% | |
Queensland Tsy Cp 6.25% | AU0000XQLQM7 | 3,71 | - | - | |
Ontario(Prov Of) 1.875% | XS1069448220 | 3,23 | - | - | |
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt I EUR | LU0325328531 | 2,93 | - | - | |
Euro Inv Bk 4.75% | XS1017788784 | 2,46 | - | - | |
Tsy Corp Victoria 6% | AU0000XVGZF2 | 2,42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 569,48M | 2,65 | 1,79 | 0,29 | ||
BBVA Renta Fija PP | 217,51M | 0,19 | -1,37 | -0,91 | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 74,73M | 1,85 | 1,03 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 53,54M | 2,67 | 1,79 | 0,27 | ||
Norpension Renta Fija EPSV | 23,29M | -0,01 | -2,23 | -1,33 |
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