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Fairtree Bci Income Plus Fund D (0P00017CVO)

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25/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000207882

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00017CVO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BCI Income Plus Fund D (0P00017CVO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BCI Income Plus Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25,930	46,620	20,690
Bonos	71,780	72,940	1,160
Otros	2,280	2,280	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49,028	41,833
Efectivo	39,083	12,470
Gobierno	-0,015	19,360
Titulizado	0,651	0,500
Derivado	-15,200	5,490

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 156

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BCI Fairtree Global Income Plus FF B	ZAE000269726	4,15	-	-
Frb43 9.713 131130	-	2,84	-	-
Ngl03g 9.697 081129	-	2,82	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	2,78	-	-
Rn2030 8.75200 170930	-	2,63	-	-
Abh001 12.28300 200329	-	2,35	-	-
8604jp 8.38372 100127	-	2,30	-	-
Fairtree Glbl Flex Inc Pls Cl D	-	2,28	-	-
Agl04 9.53300 210929	-	2,16	-	-
Nomura 6.732 201226	-	1,45	-	-

Principales fondos de bonos de Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BCI Income Plus Fund C	17,41B	0,92	10,67	9,42
BCI Income Plus Fund A	17,41B	11,34	9,94	9,11
BCI Income Plus Fund B	17,41B	12,23	10,78	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,94B	13,50	9,16	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	8,94B	13,76	9,41	-

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español a 2 años	2,301	-0,004	-0,17%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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