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Bci Income Plus Fund D (0P00017CVO)

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25/06 - Info retrasada. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,91B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000207882

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00017CVO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BCI Income Plus Fund D (0P00017CVO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BCI Income Plus Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22,670	49,920	27,250
Bonos	77,120	77,130	0,010
Convertibles	0,210	0,210	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52,210	37,992
Efectivo	39,505	14,168
Gobierno	3,028	24,240
Titulizado	0,198	0,689

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 143

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BCI Fairtree Global Income Plus FF B	ZAE000269726	6,93	-	-
8604jp 9.19835 100127	-	4,06	-	-
BCI Money Market Fund B	ZAE000202941	3,20	1,000	0,00%
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	2,87	-	-
Novus 11.89500 180128	-	2,21	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2019798623	2,18	-	-
Tnf25 10.80800 140225	-	1,75	-	-
Abj03 11.03300 140924	-	1,73	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 25/06/30 7.433%	ZAG000168964	1,72	-	-
Aeci Ltd 9.723%	ZAG000199258	1,66	-	-

Principales fondos de bonos de Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BCI Income Plus Fund A	9,91B	11,82	8,47	-
BCI Income Plus Fund B	9,91B	12,60	9,30	-
BCI Income Plus Fund C	9,91B	12,12	8,78	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	7,3B	7,48	7,78	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	7,3B	7,71	8,02	-

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