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Bcv Portfolio Pension Fund - Bcv Pension 25 Ap (0P0000STEF)

Suiza

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07/05 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 748,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Gérifonds S.A

ISIN: CH0118631289

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000STEF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BCV PENSION 25 AP (0P0000STEF). Nuestra información sobre los activos en cartera de BCV PENSION 25 AP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,350	3,860	0,510
Acciones	27,150	27,150	0,000
Bonos	60,670	60,680	0,010
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Otros	8,780	8,780	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,200	16,743
Precio/Valor contable	2,549	2,537
Precio/Ventas	2,008	1,819
Precio/Flujo de caja	13,237	10,602
Rendimiento del dividendo	2,628	2,764
Crecimiento ganancias a 5 años	7,713	9,595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	21,930	18,868
Servicios financieros	15,700	15,738
Tecnología	13,480	16,270
Bienes de consumo	10,610	10,841
Industria	10,440	10,686
Bienes raíces	9,400	4,211
Consumo cíclico	7,430	9,538
Materias primas	4,720	5,596
Servicios de comunicación	3,270	5,178
Energía	1,990	3,257
Suministros	1,040	9,127

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BCV Swiss Franc Bonds Z	CH0213422709	26,44	-	-
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF	CH0215804664	16,90	-	-
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Immobilien	CH0180614726	11,23	1.498,340	-0,50%
BCV Swiss Equity Z	CH0213423053	9,81	-	-
BCV International Bonds (CHF) C	CH0021722274	7,35	-	-
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF	CH1140340709	6,85	-	-
BCV Enhanced US Equity ESG C	CH0021722076	5,70	-	-
BCV Swiss Franc Credit Bonds C	CH0364276490	3,17	-	-
BCV Enhanced Europe Equity ESG C	CH0021722035	1,60	-	-
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq Z	CH0576443482	1,60	-	-

Principales fondos de acciones de BCV Asset Management

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Synchrony All Caps CH A	593,86M	6,31	1,99	7,01
Synchrony All Caps CH I	593,86M	6,45	2,55	7,60
BCV PENSION 40 AP	521,26M	4,00	-0,70	3,30
Synchrony Small Mid Caps CH I	260,52M	2,04	-0,34	7,75

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Cacao EE.UU.	8.864,00	+169,00	+1,94%

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español a 2 años	3,175	-0,016	-0,50%
Prima de riesgo España	78,4	+0,2	+0,26%
alemán a 10 años	2,5065	-0,0135	-0,54%
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