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Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund H Dis (0P0000TJZR)

Hong Kong

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 187,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000081361

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000TJZR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000TJZR). Nuestra información sobre los activos en cartera de BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,420	4,990	3,570
Bonos	98,600	98,600	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,715	76,719
Efectivo	1,493	14,146
Gobierno	2,473	8,919
Titulizado	0,416	0,470
Derivado	-0,069	14,937

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2,17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1,53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1,48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1,48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1,47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1,47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1,46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1,45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,39	-	-

Principales fondos de bonos de BEA Union Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BEA Union Investment Global Bond A	7,64B	-1,10	-4,71	0,11
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1,7B	4,32	1,22	2,46
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	324,56M	-1,20	-4,88	-0,64

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