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Bea Union Investment Hong Kong Dollar Hkd Bond A (LP63500936)

Hong Kong

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,65B

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065158

Clase de activo: Bono

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Posiciones en LP63500936

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A (LP63500936). Nuestra información sobre los activos en cartera de BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,930	10,170	4,240
Bonos	94,070	94,070	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73,363	63,970
Gobierno	20,866	31,920
Efectivo	5,551	23,753

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	5,21	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4,78	-	-
Hong Kong 20Y	HK0000849734	3,40	4,114	-0,48%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4%	HK0000611761	3,25	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.8	HK0000942539	2,94	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 2.1%	HK0000579661	2,58	-	-
Airport Authority Hong Kong 1.95%	HK0000660008	2,50	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	XS1653762853	2,48	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	2,16	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 3.6 09-Dec-2026	HK0000096021	2,03	99,333	0,00%

Principales fondos de bonos de BEA Union Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BEA Union Investment Global Bond A	7,45B	-2,56	-5,04	-0,08
BEA Union Investment Asian Bond H	1,42B	12,77	-0,23	2,35
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	324,56M	-2,70	-5,21	-0,81

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