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Belos-com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 132,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU0290570109

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000A98O

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Belos-Com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Belos-Com Fonds Multi Asset Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,420	15,710	1,290
Acciones	48,700	50,710	2,010
Bonos	26,930	27,380	0,450
Convertibles	4,660	4,660	0,000
Preferentes	0,050	0,050	0,000
Otros	5,240	5,250	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,871	16,414
Precio/Valor contable	1,661	2,448
Precio/Ventas	1,594	1,819
Precio/Flujo de caja	7,295	10,029
Rendimiento del dividendo	2,659	2,466
Crecimiento ganancias a 5 años	8,816	12,438

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	20,620	12,539
Materias primas	16,470	6,908
Servicios financieros	15,140	15,138
Tecnología	12,190	19,948
Consumo cíclico	9,430	12,131
Bienes de consumo	7,970	7,768
Energía	7,920	4,422
Industria	5,990	12,108
Servicios de comunicación	2,350	7,276
Suministros	1,200	3,281
Bienes raíces	0,720	2,979

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 52

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNP Paribas InstiCash EUR I C	LU0094219127	5,92	-	-
Deutsche Institutional Money plus IC	LU0099730524	2,89	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	2,67	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,31	50,16	-0,65%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,07	48,30	-1,09%
BNP Paribas InstiCash USD I C	LU0090884072	1,98	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,47	-	-
HSBC Holdings plc 5.25%	XS1111123987	1,46	-	-
Capgemini	FR0000125338	1,45	162,10	+0,37%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	1,43	4.126,8	-1,15%

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0329325095	571,31M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	571,31M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	547,46M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	547,46M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value A	152,83M	5,98	1,29	7,48

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español a 2 años	2,413	-0,036	-1,63%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
alemán a 10 años	2,3640	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,472	-0,007	-0,22%
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