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 Orbis Global Equity Fund0P0000.353,830-0,71%5,78B11/04 
 Butterfield US Bond B0P0000.10,451-0,26%124,33M03/04 
 Butterfield USD BondLP6000.10,242-0,25%124,33M03/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.196,560-0,90%97,8M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.166,920-0,90%97,8M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.207,350-0,89%97,8M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.196,550-0,90%97,8M11/04 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.113,820-0,10%92,37M16/04 
 Butterfield Select EquityLP6008.24,270+0,75%81,73M11/04 
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.16,323-0,11%71,58M16/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.181,390-0,96%59,82M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.157,250-0,96%59,82M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.179,390-0,97%59,82M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.155,690-0,97%59,82M11/04 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.179,390-0,97%59,82M11/04 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.20,670-1,43%36,94M11/04 
 Global Voyager Small Cap Growth0P0000.35,525-1,16%21,98M10/04 
 Butterfield Bermuda ALP6000.45,710-0,85%14,65M03/04 
 Global Voyager Global Fixed Income0P0000.24,126+0,51%12,83M10/04 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.15,780-0,44%5,08M11/04 
 Moneda Chile Fund LtdLP6000.7,9470,00%54,67M28/08 
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