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Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen (0P0000IKRF)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 228,76M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0328069454

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000IKRF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen (0P0000IKRF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,800	4,430	0,630
Acciones	55,680	55,680	0,000
Bonos	37,120	37,490	0,370
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Otros	3,390	3,390	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,093	16,724
Precio/Valor contable	2,753	2,539
Precio/Ventas	2,179	1,848
Precio/Flujo de caja	12,018	10,726
Rendimiento del dividendo	2,527	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	15,327	11,301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,320	15,393
Tecnología	16,510	20,589
Industria	14,190	11,808
Salud	12,820	12,866
Consumo cíclico	11,680	10,686
Servicios de comunicación	7,390	6,783
Bienes de consumo	6,650	7,526
Materias primas	5,100	5,118
Energía	5,020	4,050
Bienes raíces	1,880	3,929
Suministros	0,430	3,534

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS	LU1291097779	3,33	11,45	-0,87%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,96	104,260	+0,37%
Candriam Sst Bd Glbl Hi YldI € Inc	LU1644441633	2,81	-	-
Celsius Inv SICAV ESG Emerg Mkts A EUR	LU0682114920	2,68	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306149	2,62	86,460	+0,10%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I Dis	IE00B986GB56	2,54	-	-
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW UCITS ETF Cap	LU1291102447	1,96	15,07	-0,40%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1,96	107,400	+0,34%
Microsoft	US5949181045	1,95	422.99	-1.17%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0LN6	1,94	-	-

Principales fondos de acciones de ABN AMRO Bank NV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie	5,73B	11,97	2,43	3,98
Deutsche Bank Best Allocation Balan	3,14B	9,36	2,59	3,83
DWS Funds Invest Vermogensstrategie	3,1B	12,49	3,10	3,94
DWS Vermogensmandat Dynamik	2,24B	11,02	0,47	3,85
Deutsche Invest I Top Dividend LC	2,05B	9,07	5,13	5,71

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
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