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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Cx (0P0000ZNN5)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033426

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZNN5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond CX (0P0000ZNN5). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond CX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,810	54,720	46,910
Bonos	85,840	85,840	0,000
Convertibles	5,860	5,860	0,000
Preferentes	0,490	0,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,011	11,393
Precio/Valor contable	1,779	1,623
Precio/Ventas	1,403	1,380
Precio/Flujo de caja	8,304	11,244
Rendimiento del dividendo	2,703	2,613
Crecimiento ganancias a 5 años	16,883	11,295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,018	84,161
Derivado	-0,674	25,939
Efectivo	8,482	8,493

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,83	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,60	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,38	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,37	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,37	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,30	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1,18	-	-

Principales fondos de bonos de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1B	6,32	1,34	3,27
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1B	5,86	0,49	2,30
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296,02M	4,06	1,54	0,85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296,02M	3,40	0,56	-0,21
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	296,02M	3,81	1,30	0,47

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,120	+0,003	+0,10%
español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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