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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Fx (0P00011JB9)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 975,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033939

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00011JB9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX (0P00011JB9). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,360	52,830	47,470
Bonos	88,090	88,090	0,000
Convertibles	6,060	6,060	0,000
Preferentes	0,490	0,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,011	11,389
Precio/Valor contable	1,779	1,623
Precio/Ventas	1,403	1,380
Precio/Flujo de caja	8,304	11,244
Rendimiento del dividendo	2,703	2,613
Crecimiento ganancias a 5 años	16,883	11,295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,300	84,276
Derivado	0,032	25,833
Efectivo	5,328	8,867

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,93	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,64	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,41	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,40	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,33	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1,23	-	-

Principales fondos de bonos de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BG S Invesco Financial Credit Bondd	975,73M	5,86	0,49	2,30
BG S Invesco Financial Credit Bondc	975,73M	5,79	0,40	2,23
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296,25M	4,06	1,54	0,85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296,25M	3,40	0,56	-0,21
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	296,25M	3,81	1,30	0,47

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
Prima de riesgo España	65,2	+0,3	+0,46%
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